Daha yüksek Leverage ile daha büyük miktarda sermayeyi kontrol edebilirsiniz ancak bunu yönetebilmek için yeterli Margin’e de ihtiyacınız vardır. Margin, esas olarak açık pozisyonlar için tutulan bir teminat görevi görür. Leverage, bakiyenizin tek başına izin verdiğinden daha büyük pozisyonları yönetmenize yardımcı olan bir araçtır ancak aşırı Leverage kullanımında guardrails seviyelerinize ulaşmanız veya stop-out seviyeleriyle karşılaşmanız olasıdır.
E8 Markets’te nasıl çalışır?
Aynı mekanik, simüle sermaye. Platformumuz bunu simüle ettiği için Balance, Margin gereklilikleri, stop-out ve Leverage, Live ortamda olduğu gibi aynı şekilde çalışır.
Aradaki fark, gerçek fonların kullanılmamasıdır. E8 Markets bir SimFi™ platformudur; yani piyasa gerçektir, kurallar gerçektir ve guardrails gerçektir. Sermaye ise gerçek değildir.
Margin level vs Margin utilization
Margin utilization ve Margin Level, traderların maruziyetlerini etkili şekilde yönetmesine yardımcı olan iki kritik risk metriğidir. Traderlar bu değerleri takip ederek stop-out seviyelerinden proaktif olarak kaçınabilir, aşırı Leverage kullanımını önleyebilir ve belirlenen Challenge veya Performance guardrails seviyeleri içinde kalabilir.
Margin Level
Bu, sizin "sağlık durumunuzdur". Stop Out seviyesine doğru bir geri sayım görevi görür ve trade’leriniz kapatılmadan önce ne kadar “hareket alanınız” kaldığını gösterir.
Bunu bir hayatta kalma skoru olarak düşünebilirsiniz. Yüzde ne kadar yüksekse, trade’lerinizden zorunlu olarak çıkarılmaya o kadar uzaksınız demektir.
Tetiklenme seviyesi sağlayıcıya göre değişir; E8 Challenge ve Performance account’larında bu seviye %100 olarak belirlenmiştir.
Margin Level Hesaplaması ve Örnekler (Daha fazlası için buraya tıklayın)
Margin Level Hesaplaması ve Örnekler (Daha fazlası için buraya tıklayın)
(Equity / used margin ) x 100 = Margin level %
MT5, cTrader veya MTR gibi platformlar bu metriği gerçek zamanlı olarak hesaplar.
Aşağıdaki örnekte (MT5 platformu), $10.000’lık bir account’ta XAU/USD üzerinde 0,3 lot yönetmek, Margin Level’ın %100 seviyesinin altına düşmeye ve potansiyel olarak stop-out seviyesine ulaşmaya oldukça yakındır.
MT5 Platformunda Margin Level
MTR Platformunda Margin Level
cTrader Platformunda Margin Level
Coach Play: Margin Level’ı %250 - %400 arasında tutmak, güçlü bir Buffer bulunduğunu ve pozisyonların liquidation seviyesinden oldukça uzak olduğunu gösterir.
Not: %150’nin altındaki Margin Level bir tehlike bölgesidir. Bu noktada, pozisyonunuzun aleyhine gerçekleşen görece küçük bir hareket stop-out’u tetikleyebilir. Yakından takip edin ve maruziyetinizi azaltmayı değerlendirin.
Margin utilization
Margin utilization, mevcut free Margin’inizin açık pozisyonları korumak için hâlihazırda kullanılan yüzdesini ifade eder.
Bunu account’unuzun “kullanılmış alanı” olarak düşünebilirsiniz. Daha fazla pozisyon açmak için ne kadar alanınız kaldığını gösterir.
Margin Utilization Hesaplaması ve Örnekler (Daha fazlası için buraya tıklayın)
Margin Utilization Hesaplaması ve Örnekler (Daha fazlası için buraya tıklayın)
(Kullanılan Margin / Toplam account balance) x 100 = Margin utilization (%)
Örnekte, $200.596 Balance ile XAU/USD üzerinde 5 lot yöneten bir trader’ın Margin utilization oranı %75’tir. Bazı traderlar %75’i aşırı maruziyet olarak görürken bazıları hâlâ pozisyon eklemek için alan olduğunu düşünür. İkisi de yanlış değildir. Önemli olan, mevcut durumunuzu ve Drawdown’larınızın neye izin verdiğini bilmenizdir.
MT5 görünümü:
Coach Play: %10 - %20 Margin utilization ile konservatif şekilde trading yapıyorsunuz demektir. Balance’ınızın büyük bölümü boşta kalır ve bu da size pozisyon eklemek için esneklik sağlar.
Not: %80’in üzerindeki Margin utilization, Balance’ınızın büyük bölümünün açık pozisyonları korumak için kullanıldığı anlamına gelir. Bu durum, piyasa hareketlerine tepki verme kabiliyetinizi önemli ölçüde sınırlar ve stop-out riskini artırır.
Stop-out Level
Stop Out, Margin Level’ınızın belirli bir eşiğe (genellikle %100 veya altına) düştüğü ve açık pozisyonlarınızın otomatik olarak kapatılmasını tetikleyen noktadır. Bunun nedeni, kalan Equity’nizin aktif trade’lerinizi sürdürmek için artık yeterli olmamasıdır. Stop-out seviyesine ulaşmanın, Drawdown limitlerine ulaşmak gibi kendi başına bir ihlal olmadığını unutmayın; ancak trade’ler beklenmedik şekilde kapatılabileceği için bir trader olarak trading’inizi etkileyebilir.
Açıklığa kavuşturmak gerekirse, simüle Margin’inizin %100’ünü kullanacak şekilde tek bir trade veya birden fazla trade açmanıza izin verilir ancak bu durum stop-out nedeniyle pozisyonların kapatılmasıyla sonuçlanabilir.
Stop-out seviyesini nasıl tespit edebileceğiniz, takip edebileceğiniz veya önleyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
E8 Markets, simüle ortamında gerçek piyasa koşullarını yansıtır. Bu, Margin mantığı ve stop-out mekaniklerinin Challenge ve Performance account’larımız için de geçerli olduğu anlamına gelir. Margin Level %100’ün altına düştüğünde tüm pozisyonlar otomatik olarak kapatılır.