Com uma alavancagem maior, você pode controlar uma quantidade maior de capital, mas também precisa de margem suficiente para geri-lo. A margem atua essencialmente como uma garantia que o sistema mantém contra posições abertas. A alavancagem é uma ferramenta que ajuda a gerir posições maiores do que apenas o seu saldo permitiria, mas lembre-se de que, com a sobrealavancagem (overleveraging), é provável que você atinja os seus Guardrails ou encontre níveis de stop-out.
Como funciona na E8 Markets?
Mesmas mecânicas, capital simulado. O seu saldo, requisitos de margem, stop-out e alavancagem comportam-se de forma idêntica a um ambiente real (live environment) porque a nossa plataforma os simula.
A diferença é que não utilizamos fundos reais. A E8 Markets é uma plataforma SimFi™, o que significa que o mercado é real, as regras são reais e os seus Guardrails são reais. O capital não é.
Nível de Margem vs. Utilização de Margem
A utilização de margem e os níveis de margem são duas métricas de risco críticas que capacitam os traders a gerir a exposição de forma eficaz. Ao monitorizar estes números, os traders podem evitar ativamente os níveis de stop-out, prevenir a sobrealavancagem e manter-se dentro dos seus Guardrails estabelecidos para as contas Challenge ou Performance.
Nível de Margem (Margin Level)
Este é o seu "status de saúde". Ele atua como uma contagem regressiva para o Stop-out, o que mostra quanto "amortecedor" você ainda tem antes de o sistema fechar as negociações.
Você pode compreendê-lo como uma pontuação de sobrevivência. Quanto maior a percentagem, mais longe você está de ser forçado a sair das suas negociações.
O nível de acionamento difere com base no provedor; nos desafios da E8 e nas contas Performance, o nível está definido em 100%.
Cálculo do Nível de Margem e Exemplos (Clique aqui para obter mais informações)
(Capital líquido / Margem utilizada) x 100 = Nível de Margem (%)
Plataformas como MT5, cTrader ou MTR calcularão esta métrica em tempo real.
No exemplo abaixo (plataforma MT5), gerir 0.3 lote no XAU/USD com uma conta de $10,000 está muito perto de cair abaixo de 100% do nível de margem e potencialmente encontrar o nível de stop-out.
Nível de margem na plataforma MT5
Nível de margem na plataforma MTR
Nível de margem na plataforma cTrader
Dica Prática (Coach Play): Manter o Nível de Margem entre 250% e 400% indica uma margem (buffer) forte e que as posições estão muito longe da liquidação.
Nota: Um Nível de Margem abaixo de 150% é uma zona de perigo. Neste ponto, um movimento relativamente pequeno contra a sua posição pode acionar o stop-out. Monitorize de perto e considere reduzir a exposição.
Utilização de Margem (Margin utilization)
A utilização de margem representa a percentagem da sua margem livre disponível que você está atualmente a utilizar para manter posições abertas.
Pense nisso como o "espaço utilizado" da sua conta. Isso diz a você quanto espaço ainda tem para abrir mais posições.
Cálculo da Utilização de Margem e Exemplos (Clique aqui para obter mais informações)
Cálculo da Utilização de Margem e Exemplos (Clique aqui para obter mais informações)
(Margem utilizada / Saldo total da conta) x 100 = Utilização de margem (%)
No exemplo, um trader que gere 5 lotes no XAU/USD com um saldo de $200,596 tem uma utilização de margem de 75%. Alguns traders veem 75% como superexposição; outros veem espaço para adicionar mais. Nenhum dos dois está errado. O que importa é que você saiba onde está e o que os seus Drawdowns permitem.
Visualização do MT5:
Dica Prática (Coach Play): Com 10% a 20% de utilização de Margem, você está a negociar de forma conservadora. A maior parte do seu saldo permanece livre, o que lhe dá flexibilidade para adicionar posições.
Nota: Uma utilização de Margem acima de 80% significa que a maior parte do seu saldo está comprometida em manter posições abertas. Isso limita significativamente a sua capacidade de reagir aos movimentos do mercado e aumenta o risco de stop-out.
Nível de Stop-out
O Stop-out é o ponto em que o seu Nível de Margem cai para um limite específico (geralmente 100% ou menos), o que aciona a liquidação automática das suas posições abertas. Isso ocorre porque o seu Capital líquido (equity) restante já não é suficiente para manter as suas negociações ativas. Note que atingir o stop-out não é uma violação por si só, como atingir os limites de Drawdown; no entanto, para você como trader, isso pode impactar a sua negociação se o sistema fechar negociações inesperadamente.
Para esclarecer, nós permitimos a abertura de uma negociação ou de múltiplas negociações que ocuparão 100% da sua margem simulada, mas isso pode resultar num fechamento por stop-out.
Você pode encontrar mais informações sobre como detectar, acompanhar ou evitar o nível de stop-out aqui.
A E8 Markets reproduz condições de mercado real dentro do seu ambiente simulado. Isso significa que as mecânicas da lógica de margem e do stop-out também se aplicam às nossas contas Challenge e Performance. Assim que o Nível de Margem cai abaixo de 100%, o sistema fecha automaticamente todas as posições.